蒂德韋爾公司某種產(chǎn)品的售價(jià)為20美元。該公司采用賒銷的方法,60%的應(yīng)收賬款在銷售當(dāng)月收回,40%的應(yīng)收賬款在下月收回。 來(lái)年一月至三月的現(xiàn)金收入明細(xì)如下所示:
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其他的信息包括:
庫(kù)存應(yīng)滿足下個(gè)月銷售額的30%。
蒂德韋爾公司希望保持15000美元的最低現(xiàn)金余額。1月份付款總額預(yù)計(jì)將達(dá)到106,500美元,不包括12,000美元的折舊費(fèi)用,各項(xiàng)借款都是1,000美元的倍數(shù)。
資產(chǎn)負(fù)債表上年年末的現(xiàn)金余額為24900美元。
忽略所得稅的影響,公司一月份需要融資多少金額才能維持最低的現(xiàn)金余額?