題目

6月1日,某美國進(jìn)口商預(yù)期3個月后需支付進(jìn)口貨款2.5億日元,當(dāng)時的即期匯率為USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),該進(jìn)口商為避免3個月后因日元升值而需付出更多美元,在CME外匯期貨市場買入20張9月份到期的日元期貨合約(交易單位為1250萬日元)進(jìn)行套期保值,成交價為JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期匯率變?yōu)閁SD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828),該進(jìn)口商將所持日元期貨合約對沖平倉,成交價格為JPY/USD=0.010840。該進(jìn)口商套期保值效果是()。(不計手續(xù)費等費用)

  • A

    以期貨市場盈利彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場虧損后,還有凈盈利

  • B

    不完全套期保值,且有凈虧損5250美元

  • C

    以期貨市場盈利彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場虧損后,還有凈盈利5250美元

  • D

    不完全套期保值,且有凈虧損7750美元

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多做幾道

若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價形成(  )。

  • A

    開盤價

  • B

    收盤價

  • C

    均價

  • D

    結(jié)算價

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于(   )對期貨價格的影響。

  • A

    經(jīng)濟(jì)波動周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟(jì)因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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