題目

某交易商以無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期(NDF)的方式購(gòu)入6個(gè)月期的美元遠(yuǎn)期100萬(wàn)美元,約定美元兌人民幣的遠(yuǎn)期匯率為6.2011。假設(shè)6個(gè)月后美元兌人民幣的即期匯率為6.2101,則交割時(shí)的現(xiàn)金流為()。(結(jié)果四舍五入取整)

  • A

    1499元人民幣

  • B

    1449美元

  • C

    2105元人民幣

  • D

    2105美元

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(6.2101-6.2011)*1000000/6.2101=1449(美元)。人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的外匯遠(yuǎn)期合約,按照合約本金金額以及約定的定價(jià)日中國(guó)外匯交易中心人民幣即期掛牌價(jià)與合約匯率之間的差額,可計(jì)算遠(yuǎn)期交易的盈虧,并按照定價(jià)日人民幣即期掛牌價(jià)將合約盈虧金額換算為美元后,以美元進(jìn)行交割,契約本金無(wú)須交割,交易雙方亦不用持人民幣進(jìn)行結(jié)算。

多做幾道

若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國(guó)際原油價(jià)格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成(  )。

  • A

    開盤價(jià)

  • B

    收盤價(jià)

  • C

    均價(jià)

  • D

    結(jié)算價(jià)

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)期間,國(guó)際市場(chǎng)上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于(   )對(duì)期貨價(jià)格的影響。

  • A

    經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟(jì)因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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