題目

若某投資者投資10萬元認購南方保本基金,假設該筆認購按照100%比例全部予以確認,并持有到保本期到期,認購費率為1.0%。假定募集期間產生的利息為50元,持有期間基金累計分紅0.08元/基金份額,則其認購的基金份額為(? )份。


  • A

    99 009.9

  • B

    99 ? 0.1

  • C

    99 059.9

  • D

    100 000

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凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)=100 000/(1+1.0%)≈99009.90(元),認購費用=認購金額-凈認購金額=100 000-99 009.90=990.10(元),認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值=(99 009.90+50)/1=99 059.90(份)。 



多做幾道

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員等級分為()。

A、普通會員、聯(lián)席會員、特別會員

B、普通會員、公司會員、特別會員

C、公司會員、企業(yè)會員、特別會員

D、普通會員、聯(lián)席會員、公司會員

證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中,不需要證券投資基金進行會計核算的有()。

A、發(fā)行新股

B、資產出售

C、發(fā)放紅利

D、配股

基金職業(yè)道德的核心規(guī)范是()

A.誠實守信

B.自覺自律

C.保守秘密

D.互相監(jiān)百

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會鼓勵基金管理人選擇符合()相關資質要求的律師事務所及其執(zhí)業(yè)律師出具“法律意見書”。

A、《中華人民共和國律師法》

B、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》

C、《律師事務所管理辦法》

D、《中華人民共和國證券投資基金法》

證券投資基金不包括()。

A、封閉式基金

B、開放式基金

C、創(chuàng)業(yè)投資基金

D、債券基金

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