若某投資者投資10萬元認購南方保本基金,假設該筆認購按照100%比例全部予以確認,并持有到保本期到期,認購費率為1.0%。假定募集期間產生的利息為50元,持有期間基金累計分紅0.08元/基金份額,則其認購的基金份額為(? )份。
- A
99 009.9
- B
99 ? 0.1
- C
99 059.9
- D
100 000
若某投資者投資10萬元認購南方保本基金,假設該筆認購按照100%比例全部予以確認,并持有到保本期到期,認購費率為1.0%。假定募集期間產生的利息為50元,持有期間基金累計分紅0.08元/基金份額,則其認購的基金份額為(? )份。
99 009.9
99 ? 0.1
99 059.9
100 000
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)=100 000/(1+1.0%)≈99009.90(元),認購費用=認購金額-凈認購金額=100 000-99 009.90=990.10(元),認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值=(99 009.90+50)/1=99 059.90(份)。
多做幾道
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員等級分為()。
A、普通會員、聯(lián)席會員、特別會員
B、普通會員、公司會員、特別會員
C、公司會員、企業(yè)會員、特別會員
D、普通會員、聯(lián)席會員、公司會員
證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中,不需要證券投資基金進行會計核算的有()。
A、發(fā)行新股
B、資產出售
C、發(fā)放紅利
D、配股
基金職業(yè)道德的核心規(guī)范是()
A.誠實守信
B.自覺自律
C.保守秘密
D.互相監(jiān)百
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會鼓勵基金管理人選擇符合()相關資質要求的律師事務所及其執(zhí)業(yè)律師出具“法律意見書”。
A、《中華人民共和國律師法》
B、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》
C、《律師事務所管理辦法》
D、《中華人民共和國證券投資基金法》
證券投資基金不包括()。
A、封閉式基金
B、開放式基金
C、創(chuàng)業(yè)投資基金
D、債券基金
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